Прогноз рынка на неделю

Время чтения: 3 мин

Инвесторы на этой неделе напряжены, так как это полная торговая неделя в новом году. Какие факторы повлияют на рынки на этой неделе?

Фондовый рынок

2023 год начался с таких факторов, как данные по инфляции и корпоративные доходы. Так, например, инвесторы будут внимательно следить за данными декабрьского индекса потребительских цен (ИПЦ) в четверг в поисках признаков ослабления ценового давления и ожидают снижение базового годового ИПЦ до 6,5% с ноябрьского показателя в 7,1%. Снижение данного показателя, по мнению участников рынка, может стать основанием для снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании в следующем месяце.

Сезон доходов за 2022 год продолжится: на этой неделе выйдут отчеты за четвертый квартал прошлого года таких крупных банков, как BlackRock, JPMorgan Chase, UnitedHealth Group, Bank of America и Wells Fargo. Инвесторам будет интересно наблюдать, как повышение ставок ФРС повлияло на показатели вышеперечисленных банков.

К слову, рынки уже оценивают возможное снижение ставок к концу 2023 года, несмотря на противоположные заявления Федеральной резервной системы.

Говоря о намерениях ФРС, на этой неделе во вторник ожидается выступление Джерома Пауэлла на панельной дискуссии мероприятия, посвященного независимости центральных банков. Также ожидаются новые данные по ИПЦ. Эти два события в фокусе у инвесторов, так как им хочется знать, будут ли верны предположения рынков о возможном смягчении политики ФРС. Еще один важный аспект, за которым будут следить инвесторы – предварительные данные по настроениям потребителей, которые опубликует Мичиганский университет.

Тем временем настроения на рынках улучшились с наступлением 2023 года. Индекс Dow Jones вырос на 1,5%, S&P 500 – на 1,4%, а Nasdaq 100 поднялся на 1% за неделю. Акции на американском рынке взлетели в пятницу, так как участники рынка сделали ставку на менее агрессивные действия ФРС после публикации отчета о занятости за декабрь, увидев в этом замедление инфляции. Учитывая вышеперечисленные показатели, есть вероятность начала ралли. Так, эксперты делают ставки на то, что индекс S&P 500 после ралли может вернуться к показателю в 3 800.

Европейские рынки также завершили первую неделю года ростом, опираясь на данные о замедлении инфляции в Еврозоне в конце года. Инфляция замедлилась и достигла отметки в 9,2% после ноябрьского роста на отметке 10,1%. К слову, аналитики делали ставки на замедление инфляции на отметке 9,7%. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,16%.

Участники российского фондового рынка ожидают рост активности на этой неделе после праздников. На прошлой неделе из-за отсутствия большинства участников рынка дневной объем торгов составил всего 12 миллиардов рублей, что также значительно ниже декабрьских показателей. Таким образом, на пятничной сессии был зафиксирован четырехлетний минимум оборота – 7,6 миллиарда рублей. На этой неделе эксперты ожидают рост индекса МосБиржи до 2 210.

Криптовалюты

Анализ фондового рынка проведен, теперь перейдем к криптовалютам. За минувшую ночь биткоин сформировал поддержку на уровне $16 650 и смог прибавить 0,5% в цене и на данный момент торгуется в пределах $17 208.

Сформировался новый уровень сопротивления в районе $17 500, преодолев который, актив может начать новое ралли в ближайшей перспективе. В этом случае есть шанс, что цена окажется на уровне $18 000. Если биткоин не сможет преодолеть ближайший уровень сопротивления, то актив может упасть до уровня поддержки $17 000, ниже которого может повторно протестировать $16 000.

Ethereum вслед за биткоином наблюдает рост. За минувшую ночь актив преодолел зону сопротивления в $1 275 и поднялся на 1,53%. Цена даже преодолела барьер в $1 300 и перешла в бычью зону. Непосредственное сопротивление находится вблизи уровня $1 320, следующее – $1 340, преодолев которое, цена продолжит рост до $1 400, $1 450 и, возможно, $1 500.

Если актив не сможет преодолеть сопротивление в $1 320, может начаться краткосрочная коррекция вниз. Первоначальная поддержка на нисходящем тренде находится вблизи уровня $1 300. Прорыв ниже этого уровня приведет к дальнейшему падению Ethereum до $1 250 и $1 220.

Итог:

Первая полная торговая неделя нового года обещает быть насыщенной. На рынках ожидается ралли, так что биржа криптовалют, на которой вы торгуете, не должна уходить далеко из поля зрения. Фокус внимания на данных по инфляции и квартальных отчетах банков.