Прогноз рынка на неделю

Время чтения: 4 мин

Ожидается, что предстоящая неделя будет насыщена событиями, которые будут иметь большое значение для рынка. Рассмотрим их подробнее.

Фондовый рынок

Одним из главных событий недели станет заседание FOMC, на котором будет определен показатель процентных ставок. Ожидается повышение на 25 базисных пунктов, что на шаг ниже декабрьского повышения на 50 базисных пунктов. Это приведет к повышению целевой ставки по федеральным фондам до 4,50%-4,75%. Но благодаря последнему росту бычьих настроений на фондовом рынке начали появляться опасения, что 25 базисных пунктов — это слишком мало. Инвесторы сосредоточены на том, что будет обсуждать Пауэлл на этой неделе. Инфляция становится все менее актуальной проблемой, но она еще не полностью искоренена. Пауэлл вполне может остаться “ястребом” на пресс-конференции ФРС на этой неделе.

Экономический календарь также насыщен и другими событиями. В центре внимания инвесторов станет отчет по занятости в США за январь.

В понедельник ожидаются данные индекса деловой производительности в производственном секторе ФРС Далласа за январь. Во вторник поступят новые данные из Германии — безработица и январский ИПЦ. В США выйдет индекс цен на жилье за ноябрь, данные по потребительскому доверию ЦБ за январь. Во второй половине дня выйдут данные по запасам сырой нефти и индекс PMI в производственном секторе Китая.

В среду до открытия торгов на американском рынке выйдут данные PMI в производственном секторе Германии за январь, а также индексы PMI в производственном секторе в Великобритании и Еврозоны.ЕЦБ также намерено провести в этот день пресс-конференцию. В США появятся данные по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе.

В четверг Банк Англии примет решение по процентной ставке, затем Еврозона опубликует данные по процентным ставкам и монетарной политике. ЕЦБ проведет пресс-конференцию. В США в этот день ожидаются заявки по безработице.

В пятницу выходят данные по индексу PMI и PPI в Еврозоне и индексу PMI в Великобритании. Перед открытием американских рынков ожидаются выступления членов Банка Англии и ЕЦБ. Также будут опубликованы данные по среднему почасовому заработку, занятости в несельскохозяйственном секторе и уровню занятости в США.

Не стоит забывать, что сезон отчетностей продолжается, и на этой неделе нас ждут данные таких компаний, как Apple, Google, Meta, Amazon, Snap, Exxon Mobil, McDonald’s, Starbucks, Ford, General Motors и не только.

Акции на Уолл-стрит выросли в пятницу, и основные средние показатели завершили очередную сильную неделю, поскольку инвесторы приветствовали признаки того, что инфляция, возможно, достигла своего пика, что повышает надежды на то, что ФРС будет менее агрессивной в отношении повышения процентных ставок. За неделю индекс Dow Jones вырос на 1,8%, а индекс S&P 500 и Nasdaq Composite – на 2,5% и 4,3% соответственно. На данный момент в первые недели 2023 года Nasdaq подскочил на 11%, а S&P 500 и Dow – на 6% и 2,5% соответственно.

Перед тем как перейти на тему криптовалюта, в России, кстати говоря, индекс Мосбиржи по итогам недели вырос на 1,05%. Аналитики уверены, что индекс может сформировать поддержку для тестирования зоны 2 500 п. на этой неделе.

Криптовалюты

За минувшую неделю цена биткоина оставалась на уровне выше зоны поддержки $22 500. Актив сформировал базу и начал новый рост выше зоны сопротивления $23 000. Благодаря быкам цена даже преодолела зону сопротивления $23 500 и достигла нового годового максимума на уровне $23 950.

Сейчас актив торгуется в районе $23 700. Непосредственное сопротивление находится вблизи уровня $23 800. Следующее крупное сопротивление находится вблизи зоны $24 200, выше которой цена может начать сильный рост. В этом случае цена, возможно, поднимется к уровню $25 000 и $25 500. Дальнейший рост может направить цену к уровню $26 000.

Если цена биткоина не сможет преодолеть уровень сопротивления $23 800, может начаться нисходящая коррекция. Непосредственная поддержка при снижении находится вблизи зоны $23 650. Дальнейшее падение может направить цену к $23 150 и даже $22 650.

Сети криптовалют обширны, но мы обсудим лишь вторую по величине. Цена Ethereum оставалась на уровне выше $1 550. Актив сформировал базу и начал новый рост выше зоны сопротивления $1 600. Быки смогли поднять цену выше сопротивления $1 640. Максимум сформировался около $1,658. Сейчас актив торгуется в районе $1 633.

Непосредственное сопротивление находится вблизи уровня $1 655. Следующее крупное сопротивление находится вблизи уровня $1 665, прорыв выше которого может положить начало приличному росту. В указанном случае цена, возможно, поднимется к сопротивлению $1 720. Дальнейший рост может направить Ethereum к уровню $1 800.

Если цена не сможет преодолеть сопротивление $1 665, может начаться коррекция вниз. Первоначальная поддержка при снижении находится вблизи уровня $1 620. Если произойдет прорыв ниже $1 600, цена может опуститься к уровню поддержки $1 550. При дальнейшем снижении цена может повторно проверить зону $1 520 в ближайшей перспективе.

Итог:

Неделя насыщена экономическими данными, главными из которых станут решения ФРС, Банка Англии и ЕЦБ по вопросам процентных ставок в этом месяце. Продолжается также сезон отчетов.